توسط : 
حجم معاملات در فارکس چیست؟
حجم معاملات یا والیوم (Volume) در فارکس میزان خرید و فروش یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص است و به معامله گران کمک میکند تا قدرت روندها را ارزیابی کنند. حجم بالا معمولا تاییدکننده یک روند قوی یا شکست معتبر سطوح حمایت و مقاومت است، درحالیکه حجم پایین ضعف روند یا عدم اطمینان بازار باشد. همانطور که میدانید فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، دادههای حجم واقعی در دسترس نیست، اما میتوان از ابزارهایی مانند اندیکاتور والیوم و OBV برای بررسی حجم نسبی معاملات استفاده کرد.
تاثیر حجم معاملات بر نوسانات قیمت
زمانی که حجم معاملات افزایش مییابد، نشان دهنده ورود سرمایه گذاران بیشتر و تقویت روند قیمتی است. این وضعیت میتواند به نوسانات بیشتر و تغییرات سریع تر قیمت منجر شود. از طرف دیگر، کاهش حجم معاملات نشان دهنده کاهش علاقه تریدرها به خرید یا فروش است که ممکن است باعث روندهای خنثی و کاهش نوسانات شود.
تریدرهای حرفهای با تحلیل حجم معاملات و نوسانات قیمت میتوانند نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنند و استراتژیهای معاملاتی دقیق تری را اجرا کنند.
حجم معاملات در فارکس چقدر است؟
حجم معاملات در فارکس بهصورت روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار است و آن را به بزرگترین و نقدشوندهترین بازار مالی جهان تبدیل میکند. این حجم بین بانکهای مرکزی، موسسات مالی، شرکتهای بزرگ، بروکرها و معاملهگران خرد توزیع میشود. بیشترین حجم معاملات در سشن های معاملاتی لندن و نیویورک رخ میدهد، زیرا این دو بازار نقدینگی بالایی دارند. همچنین، جفت ارز های اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY بیشترین حجم معاملات را دارند.
حجم معاملات طلا در فارکس
حجم معاملات طلا در بازار فارکس، که اغلب به صورت جفت ارز با دلار آمریکا (XAU/USD) معامله میشود، تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی متعددی است. در یک روز معمولی حدود 250 میلیارد دلار طلا در سراسر جهان معامله میشود.
این نوسانات حجم معاملات میتواند به معاملهگران کمک کند تا فرصتهای خرید و فروش را بهتر شناسایی کنند و در نتیجه استراتژیهای سودآورتری را در پیش گیرند.
نحوه تحلیل حجم معاملات در بازار
تحلیل حجم معاملات در بازار فارکس و کریپتو به تریدرها کمک میکند تا قدرت روندها و میزان علاقه معامله گران را بهتر درک کنند. حجم بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی، اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت روندها و شدت معاملات ارائه می دهد. برای این کار از اندیکاتورهای حجم مانند والیوم، OBV (حجم تعادلی) و Chaikin Money Flow (اندیکاتور CMF) استفاده میشود. وقتی حجم معاملات در جهت روند افزایش یابد، نشان دهنده تایید روند و احتمال ادامه آن است، اما اگر حجم کاهش یابد احتمال تغییر جهت یا اصلاح وجود دارد.
حجم معاملات و نقدینگی بازار
حجم معاملات و نقدینگی بازار دو عامل مهم در بازار فارکس و کریپتو هستند که به طور مستقیم بر نوسانات قیمت و سرعت اجرای معاملات تاثیر می گذارند. حجم بازار فارکس به دلیل وسعت و نقدشوندگی بالا، از بزرگترین بازارهای مالی محسوب میشود. حجم معاملات میزان خرید و فروش در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد و افزایش آن نشانه علاقه بیشتر تریدرها به یک جفت ارز یا رمزارز خاص می باشد.
نقدینگی بازار به معنی سرعت و آسان بودن تبدیل دارایی به پول نقد بدون تغییر قابل توجه در قیمت است. حجم بالای معاملات باعث نقدینگی بیشتر و کاهش اسلیپیج میشود، در حالی که حجم پایین منجر به نوسانات شدیدتر و ریسک اسلیپیج بالا میگردد. تریدرهای حرفهای با بررسی حجم بازار فارکس و نقدینگی بازار، نقاط ورود و خروج دقیقتری پیدا میکنند و ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت میکنند.
بیشترین حجم معاملات در فارکس
بیشترین حجم معاملات در فارکس تاکنون به عدد 6.6 تریلیون دلار رسیده است. این حجم از معاملات، به خصوص در جفت ارزی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD متمرکز شده است. بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس معمولا به جفتهای ارزی اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD اختصاص دارد.
این جفت ارز ها به دلیل نقدشوندگی بالا و پایین بودن هزینههای معاملاتی (اسپرد)، بیشترین معاملهگران را به خود جلب میکنند. به طور خاص، جفت ارز EUR/USD به تنهایی حدود ۲۸٪ کل حجم معاملات روزانه در فارکس را به خود اختصاص میدهد، که آن را به پرمعاملهترین جفت ارز بازار تبدیل میکند.
مقایسه حجم معاملات فارکس و کریپتو
بازار فارکس با حجم معاملاتی روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار، بزرگترین بازار مالی جهان شناخته میشود. این بازار تحت تاثیر فعالیت بانکهای مرکزی، مؤسسات مالی، شرکتهای بینالمللی و معاملهگران خرد قرار دارد. اما در بازار رمزارزها حجم معاملاتی بسیار پایینتر در مقایسه با فارکس است. میانگین حجم روزانه بازار کریپتو معمولاً بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار متغیر است که به شرایط بازار و احساسات سرمایهگذاران بستگی دارد. این حجم پایینتر باعث افزایش لغزش قیمت و نوسانات شدید در داراییهای دیجیتال میشود، بهویژه در کوینهایی با ارزش بازار پایینتر. برخلاف فارکس که بازیگران بزرگی همچون بانکهای مرکزی در آن حضور دارند، در کریپتو رفتار نهنگها (Whales)، سرمایهگذاران نهادی و معاملهگران خرد تاثیر بیشتری بر نوسانات دارد.
اندیکاتور ها برای بررسی حجم بازار فارکس
برای بررسی حجم بازار فارکس چندین اندیکاتور وجود دارد که در ادامه آن ها را معرفی کردیم:
- اندیکاتور حجم معاملات (Volume)
- اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)
- اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)
- پروفایل حجم (Volume Profile)
اندیکاتور های گفته شده محبوب ترین اندیکاتور ها برای تریدر ها میباشد، البته یک روش دیگر استفاده از عمق بازار فارکس است.
تفاوت حجم معاملات در جفت ارزهای مختلف
تفاوت حجم معاملات در جفت ارز های مختلف در بازار فارکس را در جدول زیر مشاهده میکنیم:
| نوع جفت ارز | مثالها | حجم معاملات | نقدینگی | نوسانات | اسپرد | ویژگیها |
| جفت ارزهای اصلی (ماژور) | EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD | 70% | بالاترین در بازار، آسان برای خرید و فروش | معمولا در حدود 60 تا 100 پیپ در روز | معمولا بین 0.1 تا 2 پیپ | محبوب ترین جفت ارزها با نقدینگی بالا و هزینه معاملاتی کم |
| جفت ارزهای فرعی (مینور) | EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/NZD | 15% تا 20% | متوسط، معمولا نقدینگی خوبی دارند اما نه به اندازه جفت ارزهای اصلی | تقریبا 30 تا 80 پیپ در روز | معمولا بین 2 تا 5 پیپ | فاقد دلار آمریکا؛ نوسانات کمتر نسبت به اگزاتیکها |
| جفت ارزهای اگزاتیک (اگزوتیک) | USD/TRY, USD/ZAR, EUR/HUF | 10 تا 15 % | کم، دشواری در خرید و فروش | میتواند بسیار بالا باشد، گاهی اوقات بیش از 1000 پیپ در روز | میتواند از 10 پیپ تا چندین صد پیپ متغیر باشد | ریسک بالا، نوسانات شدید و اسپرد زیاد؛ مناسب تریدرهای حرفهای |
جدول بالا به تریدرها کمک میکند تا با درک تفاوتهای حجم معاملات، انتخاب بهتری در استراتژی معاملاتی خود داشته باشند.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
برای محاسبه حجم معامله در فارکس، ابتدا باید میزان لات مورد نظر برای معامله را تعیین کنید. هر لات استاندارد شامل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. بنابراین، اگر میخواهید به عنوان مثال ۰.۵ لات معامله کنید، معادل ۵۰,۰۰۰ واحد ارز پایه خریداری یا فروخته میشود.
محاسبه حجم معامله: حجم معامله = تعداد لات × اندازه هر لات
مثلا اگر با ۲ لات EUR/USD معامله کنید، حجم معامله برابر است با: ۲ × ۱۰۰,۰۰۰ = ۲۰۰,۰۰۰ یورو
این محاسبه فاندامنتال در تعیین میزان مواجهه با ریسک و مدیریت سرمایه در فارکس است.
آیا حجم معاملات شاخص قابل اعتمادی است؟
افزایش حجم معاملات در جهت روند، تقویت روند را نشان میدهد، اما اگر این افزایش بدون تغییر قابل توجه در قیمت باشد، ممکن است نشانه ورود سرمایه گذاران محتاط یا تغییر احتمالی روند باشد. همچنین در بازار کریپتو به دلیل نوسانات بالا و حجمهای مصنوعی (Wash Trading) باید با دقت بیشتری تحلیل شود. تریدرهای حرفهای با ترکیب حجم معاملات و تحلیل تکنیکال به نتایج دقیق تری میرسند و ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت میکنند.
آنچه که از مقاله حجم معاملات در فارکس آموختیم:
حجم معاملات در فارکس به مقدار جفت ارزهایی گفته میشود که در یک بازه زمانی مشخص خرید و فروش می شوند و نشان دهنده نقدشوندگی و فعالیت بازار است. این شاخص به تریدرها کمک میکند علاقه تریدرها به جفتارزها و قدرت روندهای قیمتی را بهتر درک کنند. این مقاله به بررسی تاثیر حجم معاملات بر نوسانات قیمت، روش تحلیل حجم معاملات، ارتباط آن با نقدینگی بازار و روشهای بررسی حجم بازار فارکس می پردازد. همچنین تفاوت حجم معاملات در جفت ارزهای مختلف و ارتباط حجم معاملات با روندهای بازار به طور کامل بررسی شده است تا معامله گران با دانش بیشتری تصمیم گیری کنند.
