توسط : 
اسپرد خام چیست؟
اسپرد خام یا راو اسپرد (Raw Spread) به اسپردی گفته میشود که در آن تریدر مستقیما با نرخ بازار بین بانکی معامله میکند و اسپرد معمولا از 0 پیپ شروع میشود. در این روش به دلیل اسپرد پایین، هر بروکر بر اساس قوانین و نوع حساب خود مقدار کمیسیون جداگانه ای برای هر لات معامله در نظر میگیرد.
اسپرد خام توسط کارگزاری های معتبر ارائه میشود و اکثر بروکرهای آفشور این امکان را ندارند، اگر هم بروکر آفشوری وجود داشته باشد که این ادعا را داشته باشد احتمال اینکه بروکر کلاهبردار باشد وجود دارد.
تفاوت اسپرد خام با اسپرد ثابت
در اسپرد ثابت مقدار اسپرد خرید و فروش همیشه ثابت است، حتی در زمان نوسانات شدید. اما در اسپرد خام، نرخ خرید و فروش وابسته به عمق بازار و نقدینگی است.
تریدرهایی که در ساعات پرنوسان فعالیت دارند، معمولا اسپرد خام را ترجیح میدهند، چرا که نرخ آن واقعیتر و نزدیکتر به قیمتهای بین بانکی است.
اسپرد خام چگونه محاسبه میشود؟
اسپرد خام بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش در بازار بینبانکی تعیین میشود و این دادهها از تامین کنندگان نقدینگی (Liquidity Provider) دریافت میشود و مستقیما در پلتفرمهایی مانند متاتریدر و cTrader نمایش داده میشود. سپس بروکر مبلغ ثابتی به عنوان کمیسیون اضافه میکند که بعد از انجام هر معامله یعنی در زمان بستن پوزیشن این مقدار به هزینه های معاملاتی شما اضافه خواهد شد.
اسپرد خام برای چه کسانی مناسب است؟
حسابهای اسپرد خام مناسب تریدرهایی که حجم معاملات بالا دارند یا اسکالپر ها و معامله گران کوتاه مدت است. همچنین برای کسانی که سیستمهای معاملاتی خودکار یا الگوریتمی استفاده میکنند به دلیل نیاز به اسپرد دقیقتر، این نوع حساب بسیار کاربردیتر است.
مقایسه حساب اسپرد خام و حساب استاندارد
در حساب استاندارد، کارمزدها در دل اسپرد پنهان هستند، اما در حساب اسپرد خام اسپرد پایینتر است ولی کمیسیون جداگانهای دریافت میشود. این تفاوت برای تریدرهایی که به بهینهسازی هزینه معاملات اهمیت میدهند، بسیار تعیینکننده است.
انتخاب بین این دو بستگی به استراتژی، حجم معامله و اهداف مالی تریدر دارد.
بررسی بروکرهایی که اسپرد خام ارائه میدهند؟
بروکرهایی که اسپرد خام ارائه میکنند، عبارتند از:
آی سی مارکتس
بروکر آی سی مارکتس (IC Markets) از شناخته شدهترین بروکرهای اسپرد خام است که نرخهای نزدیک به بازار بینبانکی دارد. حساب اسپرد خام این بروکر با اسپرد شناور از 0 پیپ و کمیسیون 7 دلار بهازای هر لات، برای اسکالپرها و تریدرهای حرفهای بسیار مناسب است. اتصال مستقیم به تامین کنندگان نقدینگی سطح بالا، سرعت اجرای بالایی را فراهم کرده است.
پپراستون
بروکر پپراستون از بروکرهای معتبر با حساب Razor است که اسپردهای بسیار پایین، بخصوص در جفتارزهای پرنوسان، ارائه میدهد. اسپرد از 0 پیپ آغاز میشود و کمیسیون ۷ دلار برای هر لات در نظر گرفته شده است. این بروکر به دلیل رگولیشنهای قوی و اتصال به نقدینگی عمیق، مورد اعتماد اسکالپرها و معاملهگران سریع است.
اف پی مارکتس
اف پی مارکتس (بروکر FP Markets) با حساب Raw ECN، انتخاب مناسبی برای تریدرهایی است که به اسپرد پایین و اجرای سریع نیاز دارند. این بروکر اسپرد 0 پیپ را در جفتارزهای اصلی دارد و کمیسیون آن 6 دلار در هر لات است. اجرای سفارش بدون ریکوت و دسترسی به VPS رایگان، شرایط معاملاتی حرفهای را فراهم کرده است.
تیک میل
تیک میل در حساب پرو خود اسپرد خام از 0.1 پیپ و کمیسیونی برابر با ۴ دلار به ازای هر لات دارد. این بروکر به دلیل هزینه پایین و سرعت اجرای بالا، گزینهای مناسب برای تریدرهای فعال و پرحجم است. پشتیبانی از متاتریدر ۴ و ساختار ساده حسابها، آن را به انتخابی اقتصادی و کاربردی تبدیل کرده است. تیک میل تحت نظارت نهادهای بینالمللی معتبر فعالیت میکند.
ادمیرال مارکتس
بروکر ادمیرال مارکتس در حساب زیر اسپردهای رقابتی و متغیر از 0 پیپ را ارائه میدهد و کارمزد آن بسته به نماد، بین 6 تا 8 دلار در هر لات است. این شرکت با داشتن مجوز از نهادهایی مانند FCA و ASIC، شرایط امنی برای معاملات فراهم کرده است. پلتفرمهای تحت پشتیبانی آن شامل MT4 و MT5 هستند.
اسپرد خام در بازار فارکس چقدر تغییر میکند؟
اسپرد خام در لحظه و بر اساس مقدار نقدینگی جفتارزها و ساعت معامله متغیر است. در زمانهایی که بازار نقدینگی بالایی دارد (مانند همپوشانی لندن-نیویورک)، اسپرد ممکن است به صفر برسد. در مقابل، در ساعات شب یا هنگام انتشار اخبار، این مقدار ممکن است افزایش یابد.
چالش استفاده از اسپرد خام
در زمان انتشار دادههای مهم مانند NFP یا نرخ بهره بانک مرکزی، حتی حسابهای اسپرد خام نیز با نوسانات شدید اسپرد روبهرو میشوند. در این شرایط، بروکرها ممکن است نرخهای ارائه شده از سوی تامینکنندگان نقدینگی را با تاخیر نمایش دهند که باعث لغزش قیمت و اجرای ضعیف معاملات میشود.
مزایا و معایب استفاده از حساب اسپرد خام
در ادامه مزایا و معایب استفاده از حساب اسپرد خام را بررسی کرده ایم:
مزایا:
- شفافیت در نرخ معاملات
- اسپرد بسیار پایین (از 0 پیپ)
- مناسب برای استراتژیهای اسکالپ و معاملات پرتعداد
- اجرای سریع تر معاملات در بروکرهای معتبر
- قابل پیش بینی بودن هزینهها
معایب:
- پرداخت کارمزد جداگانه به بروکر
- افزایش اسپرد در زمان نوسانات خبری
- نیاز به سرمایهگذاری دقیقتر در مدیریت ریسک
- عدم مناسب بودن برای تریدرهای مبتدی
- لزوم انتخاب بروکر قابل اعتماد با حساب واقعی اسپرد خام
آنچه از مقاله اسپرد خام آموختیم:
اسپرد خام یا راو اسپرد (Raw Spread) نوعی اسپرد در حسابهای معاملاتی است که تریدر را مستقیما با نرخهای بازار بینبانکی مواجه میکند و اسپرد از 0 پیپ شروع میشود. این مدل به دلیل شفافیت بالا، سرعت اجرای مناسب و هزینه پایین توجه بسیاری از اسکالپرها و تریدرهای حرفهای را جلب کرده است. در این مقاله تفاوت اسپرد خام با حساب استاندارد، نحوه محاسبه، مزایا و معایب آن و همچنین بررسی بروکرهای معتبر ارائهدهنده این حسابها بهصورت کامل بررسی شده تا مسیر انتخابی روشنتر شود.
سوالات متداول
در این بخش به پر تکرارترین سوالات پاسخ خواهیم داد:
آیا اسپرد خام همیشه بهتر است؟
خیر. در شرایطی مانند بازارهای کمنقدینگی یا رویدادهای خبری شدید، اسپرد خام میتواند بهصورت لحظهای افزایش یابد. تریدرهای تازهکار ممکن است با این نوسانات دچار ضرر شوند.
