توسط : 
1. اهمیت تعیین اندازه مناسب پوزیشن
یکی از اصول ابتدایی مدیریت سرمایه در فیوچرز، تعیین اندازه مناسب پوزیشن سایز است. این کار به تریدر کمک میکند تا میزان ریسک هر معامله را کنترل کرده و از وارد شدن به موقعیتهای پرخطر که ممکن است کل سرمایه را تهدید کند، جلوگیری کند. برای تعیین اندازه پوزیشن، معمولاً از فرمولهایی مانند قانون 2% ریسک استفاده میشود که در آن، هر معامله نباید بیشتر از 2% از موجودی حساب را در معرض ریسک قرار دهد. این کار باعث میشود تا حتی در صورت متضرر شدن از چند معامله، تریدر بتواند از سرمایه خود محافظت کند. برای اینکار از ماشین حساب محاسبه لات سایز استفاده کنید.
2. استفاده از اهرم (Leverage) بهطور هوشمند
یکی دیگر از جنبههای مهم در مدیریت سرمایه در فیوچرز، استفاده صحیح از اهرم است. در معاملات فیوچرز، تریدرها میتوانند از اهرمهای بالا برای افزایش میزان سود خود بهره ببرند، اما استفاده نادرست از آن میتواند منجر به ضررهای بزرگ و حتی از دست دادن کل سرمایه شود.
اهرم به تریدرها این امکان را میدهد که با سرمایه کمتری وارد پوزیشنهای بزرگتر شوند، اما نیازمند مدیریت دقیق ریسک و شناسایی درست نقاط ورود و خروج است.
3. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
یکی از روشهای کارآمد برای مدیریت سرمایه در فیوچرز، تعیین حد ضرر و حد سود است. حد ضرر به تریدر این امکان را میدهد که بهطور خودکار از ضررهای بیشتر جلوگیری کند و در صورتی که بازار به نفع او حرکت نکرد، پوزیشن بسته شود. از سوی دیگر، تعیین حد سود کمک میکند تا زمانی که بازار به سود موردنظر رسید، تریدر بهطور خودکار از موقعیت خارج شود.
استفاده از این ابزارها به تریدرها این امکان را میدهد که بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، کنترل بیشتری روی معاملات خود داشته باشند.
4. تنوع در سبد سرمایهگذاری (Diversification)
یکی از اصول مهم مدیریت سرمایه، تنوع در سبد سرمایهگذاری است. در بازار فیوچرز، سرمایهگذاران میتوانند در انواع مختلف قراردادها و داراییها مانند ارزهای دیجیتال، کالاها، شاخصها و ارزهای فیات سرمایهگذاری کنند. با ایجاد یک سبد متنوع، تریدر میتواند ریسک خود را کاهش دهد و از نوسانات شدید بازارهای خاص جلوگیری کند. این استراتژی کمک میکند تا اگر یکی از موقعیتها به ضرر برود، دیگر موقعیتها از آن جبران کنند.
5. مدیریت احساسات در معاملات
یکی از بزرگترین چالشهای مدیریت سرمایه در فیوچرز، مدیریت احساسات است. بسیاری از تریدرها پس از یک سری معاملات موفق یا زیانده، دچار تصمیمگیریهای احساسی میشوند که میتواند منجر به خطاهای بزرگ در استراتژیهای معاملاتی شود. بنابراین، داشتن یک استراتژی معاملاتی واضح و پیروی از آن در طول زمان، میتواند از تصمیمات لحظهای و اشتباهات ناشی از هیجان و ترس جلوگیری کند.
6. استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تصمیمگیریهای بهتر
در مدیریت سرمایه، استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیشبینی روند بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج اهمیت زیادی دارد. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و شاخصها به بررسی حرکتهای قیمتی گذشته پرداخته و روندهای آینده را پیشبینی میکند، در حالی که تحلیل فاندامنتال به عواملی مانند اخبار اقتصادی، وضعیت بازارهای جهانی و سیاستهای پولی بانکها توجه دارد. ترکیب این دو نوع تحلیل میتواند به تریدر کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرد و ریسک کمتری را متحمل شود.
7. رعایت مدیریت ریسک
مدیریت ریسک بخشی اساسی از مدیریت سرمایه در فیوچرز است. این فرآیند شامل شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسکهای موجود در هر معامله است. مدیریت ریسک نه تنها به کاهش ضررها کمک میکند، بلکه میتواند به تریدرها کمک کند تا فرصتهای معاملاتی با ریسکهای قابل قبول را شناسایی کرده و از آنها بهرهبرداری کنند. استفاده از ابزارهایی مانند تعیین حد ضرر و پوزیشنهای کوچک برای هر معامله، میتواند به کاهش ریسک کمک کند.
فرمولهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در فیوچرز وجود دارند که به تریدرها کمک میکنند تا ریسکهای خود را بهدرستی مدیریت کنند. یکی از رایجترین و مفیدترین فرمولها، فرمول قانون 2 درصد است که در آن به تریدر توصیه میشود که هر معامله نباید بیشتر از 2% از موجودی حساب را در معرض ریسک قرار دهد.
فرمول مدیریت سرمایه در فیوچرز
حجم پوزیشن = (مقدار ریسک / فاصله تا حد ضرر) × موجودی حساب
مقدار ریسک: این مقدار معمولاً همان 2% از موجودی حساب است که تریدر آماده است در صورت ضرر، از دست بدهد.
فاصله تا حد ضرر: فاصلهای است که قیمت از نقطه ورود تا نقطه حد ضرر (Stop Loss) دارد.
موجودی حساب: موجودی فعلی حساب معاملاتی شما است.
مثال:
فرض کنید موجودی حساب شما 10,000 دلار است و شما تصمیم گرفتهاید که در هر معامله بیشتر از 2% ریسک نکنید. بنابراین، مقدار ریسک شما 200 دلار (10,000 × 2%) است. اگر فاصله تا حد ضرر در یک پوزیشن خاص 50 پیپ باشد، حجم پوزیشن را میتوانید با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:
حجم پوزیشن = (200 دلار / 50 پیپ) × اندازه هر پیپ (دلار به ازای هر پیپ)
اگر اندازه هر پیپ در جفت ارز مورد نظر 10 دلار باشد، حجم پوزیشن بهطور مثال برابر با 0.4 لات خواهد بود.
آنچه که از مقاله مدیریت سرمایه در فیوچرز آموختیم:
مدیریت سرمایه در فیوچرز نیاز به استراتژیهای دقیق، دانش مالی و تجربه عملی دارد. با استفاده از اصولی مانند تعیین اندازه پوزیشن مناسب، مدیریت اهرم، استفاده از حد ضرر و حد سود، تنوع در سبد سرمایهگذاری و مدیریت احساسات، تریدرها میتوانند ریسکهای خود را کاهش داده و شانس موفقیت خود را در این بازارهای پرنوسان افزایش دهند.
