توسط : 
ریسک به ریوارد چیست؟
ریسک به ریوارد (Risk to Reward) یکی از روش های مدیریت سرمایه و ریسک است که نسبت میزان ریسک (احتمال ضرر) و ریوارد (احتمال سود) در یک معامله یا سرمایه گذاری اشاره دارد. در نسبت ریسک به ریوارد که به صورت R/R نوشته میشود شما ریوارد یا پاداش را بر ریسک تقسیم میکنید و این عدد باید حتما 1 یا بالاتر از یک باشد. در واقع هرچه ریسک به پاداش بهتری داشته باشید موفقیت شما در معامله گری بسیار آسان تر است.
در تصویر بالا با مفهوم ریسک به ریوارد بهتر متوجه میشوید.
آموزش محاسبه ریسک به ریوارد
فرض کنید یک معاملهگر در بازار فارکس تصمیم میگیرد جفت ارز EUR/USD را خریداری کند. او تحلیل کرده است که قیمت احتمالاً تا سطح 1.1200 افزایش پیدا میکند، اما اگر تحلیل او اشتباه باشد، قیمت ممکن است تا سطح 1.1000 کاهش یابد.
- حد سود (Take Profit): 1.1200
- حد ضرر (Stop Loss): 1.1000
- نقطه ورود: 1.1050
برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد:
میزان ریسک = نقطه ورود – حد ضرر = 1.1050 – 1.1000 = 50 پیپ
میزان پاداش = حد سود – نقطه ورود = 1.1200 – 1.1050 = 150 پیپ
نسبت ریسک به ریوارد = ریسک ÷ پاداش = 50 ÷ 150 = 1:3
یعنی این معاملهگر فارکس به ازای هر 1 واحد ریسک، امکان کسب 3 واحد سود دارد. اگر این نسبت به استراتژی معاملهگر مناسب باشد، او میتواند با اطمینان بیشتری وارد معامله شود.
در صورت علاقه میتوانید مقاله مدیریت ریسک را نیز مطالعه کنید.
جدول ریسک به ریوارد
در زیر یک جدول نمونه برای نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) ارائه شده است که نشان دهنده میزان سود یا ضرر برای ریسک و ریواردهای مختلف است:
| نسبت ریسک به ریوارد | میزان ریسک (واحد) | میزان پاداش (واحد) | توضیح |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 100 | 100 | به ازای هر 1 واحد ریسک، 1 واحد سود محتمل است. |
| 1:2 | 100 | 200 | به ازای هر 1 واحد ریسک، 2 واحد سود محتمل است. |
| 1:3 | 100 | 300 | به ازای هر 1 واحد ریسک، 3 واحد سود محتمل است. |
| 1:4 | 100 | 400 | به ازای هر 1 واحد ریسک، 4 واحد سود محتمل است. |
| 2:1 | 200 | 100 | به ازای هر 2 واحد ریسک، 1 واحد سود محتمل است. |
| 3:1 | 300 | 100 | به ازای هر 3 واحد ریسک، 1 واحد سود محتمل است. |
همانطور که مشاهده کردید ریسک کمتر از یک کار شما را در کسب سود سخت میکند، مگر اینکه از وین ریت بالای 80% استفاده کنید.
وین ریت و ریسک به ریوارد
وین ریت (Win Rate) به درصد موفقیت معاملات یک معامله گر در مقایسه با کل معاملات انجام شده اشاره دارد. این شاخص نقش مهمی در تعیین اثربخشی استراتژی معاملاتی دارد و در کنار مفهوم ریسک به ریوارد (Risk to Reward) میتواند درک دقیقتری از عملکرد مالی یک معاملهگر ارائه دهد. بهطور کلی، اگر وین ریت بالاتر باشد، معاملهگر میتواند با نسبت ریسک به ریوارد پایینتر همچنان سودآور باشد. برای مثال، اگر وین ریت 70 درصد باشد، معاملهگر حتی با نسبت ریسک به ریوارد 1:1 نیز میتواند به سوددهی برسد.
بهترین ریسک به ریوارد در فارکس
بهترین نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) به استراتژی معاملاتی، وین ریت و تحمل ریسک معاملهگر بستگی دارد و نمیتوان یک مقدار ثابت را برای همه توصیه کرد. با این حال، نسبتهای بالاتر مانند 1:2 یا 1:3 معمولاً در بسیاری از استراتژیها به عنوان بهینهترین انتخاب در نظر گرفته میشوند، زیرا حتی در صورت موفقیت در کمتر از نیمی از معاملات (وین ریت زیر 50 درصد)، سود کلی مثبت باقی میماند. معاملهگران حرفهای با در نظر گرفتن شرایط بازار، میزان نوسانات و اهداف مالی خود، نسبت مناسب را تعیین کرده و از آن برای مدیریت بهتر سرمایه و کاهش ضررهای غیرضروری استفاده میکنند.
جدول ریسک به ریوارد و وین ریت
در جدول زیر، ارتباط بین نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت نشان داده شده است. این جدول مشخص میکند که برای هر نسبت ریسک به ریوارد، حداقل وین ریتی که برای رسیدن به سوددهی نیاز است، چقدر باید باشد:
| نسبت ریسک به ریوارد (R:R) | حداقل وین ریت لازم برای سوددهی (%) | توضیح |
|---|---|---|
| 1:1 | 50% | به ازای هر معامله موفق، سود برابر با ضرر در معامله ناموفق است. |
| 1:2 | 33.3% | تنها با موفقیت در یک سوم معاملات میتوان سودده بود. |
| 1:3 | 25% | کافی است 25% از معاملات موفق باشند تا سود کلی مثبت شود. |
| 1:4 | 20% | تنها با موفقیت در یک پنجم معاملات، سوددهی تضمین میشود. |
| 2:1 | 66.7% | نیاز به موفقیت در دو سوم معاملات برای سوددهی. |
| 3:1 | 75% | باید 75% معاملات موفق باشند تا سوددهی تحقق یابد. |
حتما این نکات را در استراتژی معاملاتی خود لحاظ کنید.
ابزار ریسک به ریوارد در متاتریدر
برای استفاده از ریسک به ریوارد در متاتریدر باید از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنید، برای اینکار ابتدا وارد متاتریدر شوید و روی گزینه مشخص شده کلیک کنید:
سپس فیبوناچی را به چارت اضافه کنید و روی آن کلیک راست کنید و وارد بخش Fibonacci Properties شوید.
حال از تب Fibo Level میتوانید اعداد مورد نظر خود را وارد کنید، مثلا برای ریسک به ریوارد 2 باید عدد 200 را اضافه کنید.
حال میتوانید فیبوناچی خود را داخل چارت استفاده کنید و ریسک به ریوارد خود را بدست آورید.
آنچه که از مقاله ریسک به ریوارد آموختیم:
نسبت ریسک به ریوارد ابزاری برای تحلیل بهتر معاملات است و نقشی اساسی در موفقیت مداوم معاملهگران دارد. این نسبت، همراه با شاخصهایی مانند وین ریت، به معاملهگران امکان میدهد تا با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند و حتی در صورت وین ریت پایین، از طریق استفاده از نسبتهای بالاتر ریوارد به ریسک، سوددهی خود را حفظ کنند.
