توسط : 
چگونه در فارکس تحلیل کنیم؟
تحلیل در فارکس به فرآیند بررسی و ارزیابی اطلاعات مختلف یک ارز برای پیش بینی حرکت قیمتها در بازار فارکس گفته میشود. تحلیل در فارکس به 3 صورت انجام میگیرد. انواع تحلیل در فارکس عبارتند از:
- تحلیل تکنیکال؛
- تحلیل فاندامنتال؛
- تحلیل سنتیمنتال.
هدف از تحلیل در فارکس شناسایی روندهای احتمالی و نقاط ورود و خروج مناسب برای معامله است. تحلیل در فارکس به تریدرها کمک میکنند تا تصمیمات درستی بگیرند و ریسکهای مرتبط با نوسانات بازار را کاهش دهند. در ادامه به بررسی بیشتر انواع تحلیل میپردازیم:
تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟
تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) در فارکس به مطالعه و بررسی نمودارهای قیمتی (Chart) و استفاده از ابزارهای مختلف مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و الگوهای نموداری برای پیش بینی حرکت یک چارت جفت ارز گفته میشود.
تحلیل تکنیکال میگوید که تمامی اطلاعات موجود در بازار در قیمت وجود دارد و چارت مانند گذشته عمل میکند؛ بنابراین با تحلیل و بررسی گذشته بازار میتوان روندهای آینده را شناسایی کرد. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتور ها، کانال قیمتی و دیگر ابزار ها استفاده میشود که تا نقاط ورود و خروج از بازار را پیدا کرد.
تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟
تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) در فارکس به بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بر ارزش ارزها میپردازد. این روش با تحلیل دادههای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز تجاری و سیاست پولی بانکهای مرکزی به پیش بینی روند بازار کمک میکند.
برای مثال: افزایش نرخ بهره توسط یک بانک مرکزی میتواند ارزش ارز آن کشور را تقویت کند، زیرا سرمایهگذاران به دنبال بازدهی بالاتر به آن ارز روی میآورند. برای مطالعه بیشتر به مقاله تحلیل فاندامنتال در فارکس مراجعه کنید.
تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟
تحلیل سنتیمنتال یا احساسات (Sentiment Analysis) در فارکس به بررسی و تحلیل احساسات و تفکر معاملهگران نسبت به بازار میپردازد. این نوع تحلیل با تمرکز بر روانشناسی بازار، به شناسایی روندهای غالب و پیش بینی تغییرات قیمتی کمک میکند. به عبارت دیگر، تحلیل سنتیمنتال به درک احساسات و عواطف معاملهگران در بازار میپردازد و بر اساس آن، تصمیمات معاملاتی گرفته میشود. برای انجام تحلیل سنتیمنتال وجود دارند که از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند مانند گزارش تعهد معاملهگران (COT)، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) و شاخص VIX اشاره کرد.
مزایا و معایب انواع تحلیل در فارکس
در این قسمت مزایا و معایب انواع تحلیل در فارکس را برای شما معرفی کرده ایم:
| نوع تحلیل | مزایا | معایب |
|---|---|---|
| تحلیل تکنیکال | 1. کمک به شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس روندهای قیمتی. 2. ارائه سیگنالهای واضح و عینی با استفاده از دادههای تاریخی. 3. قابل استفاده در استراتژیهای معاملاتی کوتاه مدت. | 1. ممکن است در بازارهای بسیار نوسانی قابل اعتماد نباشد. 2. ممکن است به دادههای قیمتی گذشته وابسته باشد. 3. عوامل اقتصادی کلان را در نظر نمیگیرد. |
| تحلیل فاندامنتال | 1. کمک به پیشبینی روندهای بلندمدت بر اساس عوامل اقتصادی. 2. ارائه بینش در مورد سلامت کلی یک اقتصاد. 3. مفید برای شناسایی روندهای بازار و اصول اساسی. | 1. تحلیل و تفسیر آن ممکن است زمانبر باشد. 2. ممکن است برای معاملات کوتاه مدت موثر نباشد. 3. ممکن است دچار اطلاعات غلط یا تفسیر اشتباه شود. |
| تحلیل سنتیمنتال | 1. ارائه دیدگاه روان شناختی از رفتار بازار. 2. کمک به شناسایی شرایط خرید زیاد یا فروش زیاد. 3. مفید برای زمان بندی ورود به بازار در شرایط هیجانی. | 1. سختتر است که کمی و قابل اعتماد بر روی دادهها باشد. 2. میتواند ذهنی باشد و تحت تاثیر رفتار جمعی قرار گیرد. 3. نیاز به نظارت مداوم بر احساسات بازار دارد. |
بطور کلی ترکیب چند تحلیل در فارکس بسیار مناسب تر است.
چگونگی ترکیب انواع تحلیل
ترکیب چندین تحلیل با هم به شما کمک میکند تا دید دقیق تری به بازار داشته باشید و خطای خود را کم کنید، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال هرکدام مزایای خاص خود را دارند که میتوانند مکمل یکدیگر باشند. برای مثال: در حالی که تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک میکند تا نقاط ورود و خروج بازار را شناسایی کنند، تحلیل فاندامنتال به درک بهتر از عواملی مانند نرخ بهره، سیاستهای پولی و وضعیت اقتصادی کشورها کمک میکند. ترکیب این دو تحلیل به تریدر این امکان را میدهد که در بهترین حالت ممکن به بازار فارکس نگاه کنند.
تحلیل سنتیمنتال نیز برای درک احساسات و روانشناسی بازار، میتواند به تریدر کمک کند تا با شناسایی شرایط هیجانی بازار مانند ترس یا طمع از احساسات بازار مطلع شوند و دچار این مشکل نشوند. با ترکیب این سه روش، تریدر میتواند از تحلیلهای تکنیکال برای مدیریت دقیقتر معاملات کوتاه مدت، از تحلیل فاندامنتال برای درک تغییرات بلند مدت و از تحلیل سنتیمنتال برای هماهنگی با احساسات عمومی بازار استفاده کند.
بهترین نوع تحلیل برای تازه کارها
برای معاملهگران مبتدی بهترین نوع تحلیل، تحلیل تکنیکال است؛ این نوع تحلیل به دلیل آنکه به اطلاعات گذشته بازار و نمودارها توجه دارد، نسبتا سادهتر از تحلیلهای فاندامنتال و سنتیمنتال است. در تحلیل تکنیکال، مبتدیان میتوانند با استفاده از خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای ساده مانند میانگین متحرک، روندهای بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی را بر اساس سیگنالهایی که این ابزار ها میدهند، بگیرند.
آنچه که از مقاله تحلیل در فارکس آموختیم:
در این مقاله به بررسی انواع تحلیلها در فارکس پرداختیم و هر یک از آنها را از جنبههای مختلف مورد تحلیل قرار دادیم. همچنین، به نحوه ترکیب تحلیل های فارکس اشاره کردیم که میتواند به معامله گران در بهبو تصمیمات و کاهش ریسک کمک کند. در نهایت برای تازه کارها، تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی و قابلیت استفاده در معاملات کوتاه مدت به عنوان بهترین روش تحلیل معرفی کردیم. هرچند که با افزایش تجربه، معاملهگران میتوانند از تحلیل فاندامنتال و سنتیمنتال نیز بهره ببرند تا دید کاملتر نسبت به بازار فارکس داشته باشند.
