توسط : 
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟
فیبوناچی (Fibonacci) در تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در حرکت قیمت به کار میرود. این روش بر پایه دنباله عددی فیبوناچی عمل میکند که نسبتهای مهمی مانند ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ در آن به کار گرفته میشود تا نقاط مناسب برای اصلاح قیمت و تعیین محدودههای ورود و خروج مشخص شود. در پرایس اکشن دو روش فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی اکستنشن از فیبوناچی های مهم هستند که معاملهگران برای بررسی تغییرات قیمت و تعیین حد ضرر و حد سود از آن استفاده میکنند.
تاریخچه فیبوناچی
لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم، دنبالهای عددی را معرفی کرد که بعدها به نام خودش شناخته شد. این دنباله با ۰ و ۱ آغاز شده و هر عدد حاصل جمع دو عدد قبل از خود است: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و … .
فیبوناچی در سفرهای خود به خاورمیانه با سیستم عددی هندی-عربی آشنا شد و آن را در کتاب Liber Abaci معرفی کرد. او در این کتاب نشان داد که چطور این اعداد در پدیدههای طبیعی، ساختارهای هندسی و روابط ریاضی دیده میشوند. نسبتهای مشتقشده از این دنباله، مثل ۰.۶۱۸ که به نسبت طلایی (Golden Ratio) معروف است، در تحلیل تکنیکال نیز به کار میرود.
انواع فیبوناچی در تکنیکال
مهمترین فیبوناچیها شامل موارد زیر است:
- فیبوناچی اصلاحی
- فیبوناچی گسترشی
- فیبوناچی پروجکشن
- فیبوناچی زمانی
- فیبوناچی کمانی
- فیبوناچی بادبزنی
- فیبوناچی کانالی
در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده میپردازیم:
فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اصلاحی یا همان فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) برای مشخص کردن سطوح اصلاحی در روندهای صعودی و نزولی به کار میرود.
سطوح رایج ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ هستند که معاملهگران برای تعیین نقاط ورود و خروج از آنها استفاده میکنند.
فیبوناچی اکستنشن
فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) برای تعیین اهداف قیمتی در جهت روند اصلی مورد استفاده قرار میگیرد. نسبتهای مهم در این روش ۱.۲۷۲، ۱.۶۱۸، ۲.۶۱۸ و ۳.۶۱۸ هستند که به شناسایی اهداف سودآور کمک میکند. برای مطالعه بیشتر به مقاله فیبوناچی اکستنشن چیست مراجعه کنید.
فیبوناچی اکسپنشن
فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci Expansion) در تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاوت برای اهداف بعدی روند قیمت با توجه به حرکات قبلی بازار است. برای مطالعه بیشتر درباره این نوع از فیبوناچی به مقاله فیبوناچی اکسپنشن چیست؟ مراجعه کنید.
فیبوناچی پروجکشن
فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection) یا فیبوناچی سه نقطه ای برای پیدا کردن سطوح قیمتی مهم در ادامه روند است. برعکس فیبوناچی اصلاحی که نقاط بازگشت قیمت را مشخص میکند، این روش به یافتن سطوحی که قیمت پس از یک حرکت اصلاحی ممکن است به آن برسد، تمرکز دارد.
فیبوناچی زمانی
فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones) به بررسی تغییرات قیمت در بازههای زمانی مشخصشده بر اساس دنباله فیبوناچی میپردازد. معاملهگران از آن برای شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند استفاده میکنند.
فیبوناچی کمانی
کمانهای فیبوناچی (Fibonacci Arcs) بر اساس سه نقطه رسم میشوند و به پیشبینی سطوح حمایت و مقاومت در حرکات منحنی قیمت کمک میکنند.
این روش در شرایطی که بازار دارای نوسانات شدید باشد، کاربرد دارد.
فیبوناچی بادبزنی
در فیبوناچی بادبزن (Fibonacci Fan)، خطوطی از یک نقطه قله یا کف کشیده میشود تا مسیر احتمالی روندهای قیمتی را مشخص کند. این خطوط به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک عمل میکنند.
فیبوناچی کانالی
فیبوناچی کانالی (Fibonacci Channel) در بازارهای دارای روند مشخص استفاده میشود و با ترسیم کانالهای صعودی یا نزولی، محدودههای نوسان قیمت را تعیین میکند.
جدول اعداد فیبوناچی
جدول نسبتهای فیبوناچی و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال:
| نسبت فیبوناچی | کاربرد | نوع فیبوناچی |
|---|---|---|
| 0.236 | اصلاح کمعمق در روندهای قوی | فیبوناچی اصلاحی |
| 0.382 | سطح اصلاحی متعادل، ورود مجدد به روند | فیبوناچی اصلاحی |
| 0.5 | سطح برگشتی بر اساس نظریه داو | فیبوناچی اصلاحی |
| 0.618 | نقطه برگشتی مهم، نسبت طلایی | فیبوناچی اصلاحی و گسترشی |
| 0.786 | آخرین سطح اصلاحی قبل از تغییر روند | فیبوناچی اصلاحی |
| 1.272 | اولین هدف قیمتی پس از شکست سطح مقاومتی | فیبوناچی گسترشی |
| 1.618 | هدف قیمتی اصلی، نسبت طلایی در گسترش قیمت | فیبوناچی گسترشی و بادبزنی |
| 2.618 | هدف قیمتی در روندهای قوی | فیبوناچی گسترشی و کانالی |
| 3.618 | مورد استفاده در امواج الیوت و روندهای بسیار قوی | فیبوناچی گسترشی |
در این جدول بطور تخصصی بررسی کردیم که هر عدد از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد و برای کدامیک از انواع فیبوناچی استفاده میشود.
تنظیمات فیبوناچی در متاتریدر ۴
فیبوناچی در پلتفرم های معاملاتی مختلفی در دسترس است و در اکثر آنها تنظیمات یکسانی دارند، ما در این بخش به بررسی کامل تنظیمات فیبوناچی در متاتریدر 4 میپردازیم:
اضافه کردن فیبوناچی به نمودار
برای اضافه کردن فیبوناچی به چارت قیمت باید در نوار ابزار بالای متاتریدر، گزینه Insert را انتخاب کنید.
از بخش Fibonacci، نوع موردنظر را (مثل Retracement یا Expansion) انتخاب کنید. حال روی نمودار، از کف تا سقف قیمت (یا برعکس) رسم کنید تا سطوح فیبوناچی نمایش داده شود.
تنظیم سطوح فیبوناچی
روی خطوط فیبوناچی دوبار کلیک کنید تا فعال شود، سپس راست کلیک کرده و Fibo Properties را باز کنید.
در تب Fibo Levels، مقادیر زیر را بررسی یا اضافه کنید:
- 0.236، 0.382، 0.5، 0.618، 0.786 (برای اصلاحی)
- 1.272، 1.618، 2.618، 3.618 (برای گسترشی)
در ستون Description، توضیحات دلخواه بنویسید.
تغییر رنگ و ظاهر فیبوناچی
برای تنظیمات شخصی به بخش در Common به تب بروید.
رنگ، ضخامت و نوع خط را تغییر دهید و تنظیمات را ذخیره کنید.
ذخیره تنظیمات برای استفاده در آینده
در پنجره Fibo Properties، روی Save کلیک کنید، یک اسم برای تنظیمات انتخاب کنید تا اگر خواستید بعدا با زدن گزینه Load تنظیمات را سریع بارگذاری کنید.
چگونه از فیبوناچی سیگنال بگیریم؟
برای دریافت سیگنال از فیبوناچی، ابتدا باید روند صعودی یا نزولی را تشخیص داده و سطوح مهم اصلاحی و گسترشی را مشخص کنید. در روند صعودی، اگر قیمت پس از اصلاح قیمت به سطوح مهم فیبوناچی واکنش نشان دهد و نشانههای برگشتی مانند کندلهای بازگشتی یا واگرایی RSI نیز در چارت مشاهده شود، میتوان وارد معامله خرید شد. در روند نزولی، همین سطوح بهعنوان نقاط مقاومتی عمل کرده و در صورت مشاهده الگوهای نزولی، فرصت معامله فروش فراهم میشود. برای حد ضرر، باید از آخرین کف یا سقف قبلی استفاده کرد و حد سود را در سطوح ۱.۲۷۲، ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ تنظیم کرد.
استراتژی های معاملاتی مناسب با فیبوناچی
استراتژی های معاملاتی محبوب در بین تریدرها برای استفاه از فیبوناچی برای ورود به معامله:
- ترکیب فیبوناچی اصلاحی با روند
- شکست سطوح فیبوناچی گسترشی
- ترکیب فیبوناچی با الگوهای کندلی
- فیبوناچی با میانگین متحرک
- فیبوناچی و سطوح حمایتی و مقاومتی
- فیبوناچی زمانی برای تعیین نقاط چرخش بازار
از این استراتژی ها برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج میتوانید استفاده کنید.
آنچه که از مقاله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آموختیم:
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کار میرود و با استفاده از نسبتهای ریاضی، نقاط اصلاح قیمت را مشخص میکند. این روش در تحلیل روندها، تعیین نقاط ورود و خروج و تنظیم حد ضرر و حد سود کاربرد دارد. در این مقاله، تاریخچه، انواع مختلف فیبوناچی شامل فیبوناچی اصلاحی، گسترشی، زمانی و دیگر مدلها بررسی شد. همچنین، تنظیمات فیبوناچی در متاتریدر و نحوه دریافت سیگنال را توضیح دادیم.
