توسط : 
بریک اوت در فارکس چیست؟
شکست یا همان بریک اوت (Breakout) در فارکس به شکسته شدن یک سطح حمایت یا مقاومت قیمت گفته میشود، بریک اوت با ورود حجم معاملات بالا انجام میشود. بریک اوت روند جدید آغاز را میکند و تریدرهای حرفهای از آن برای ورود به موقعیتهای معاملاتی استفاده میکنند. در تحلیل بریک اوت، عواملی مانند حجم معاملات، کندل تایید، سطوح حمایت و مقاومت و تایم فریم نقش مهمی دارند. شکستهای معتبر یا ولید اغلب با افزایش حجم و بسته شدن کندل قیمت بالاتر یا پایینتر از سطح شکست همراه هستند، در حالی که شکستهای کاذب (False Breakout) میتوانند معاملهگران را دچار اشتباه و از دست سرمایه کنند.
انواع بریک اوت در پرایس اکشن
انواع بریک اوت در پرایس اکشن را میتوان به چند دسته تقسیم کرد که هر کدام ویژگیهای خاصی دارند و بر اساس رفتار قیمت در شرایط مختلف بازار مشخص میشوند:
- بریک اوت ادامه دار
- بریک اوت بازگشتی
- فیک بریک اوت یا بریک اوت نامعتبر
- بریک اوت نوسانی
در ادامه بطور کامل به بررسی انواع بریک اوت میپردازیم:
بریک اوت ادامه دار
بریک اوت ادامه دار (Continuation Breakout) زمانی در چارت قیمتی تشکیل میشود که قیمت پس از یک دوره تثبیت روند قبلی خود را ادامه میدهد.
معمولا این شکست در الگوهایی مثل مثلث، پرچم و مستطیل دیده میشود و معامله گران با بررسی حجم معاملات و حرکت قیمت، بعد از تشکیل این بریک اوت در جهت روند قبلی وارد معامله میشوند.
بریک اوت بازگشتی
بریک اوت بازگشتی (Reversal Breakout) در زمانی اتفاق می افتد که به پایان یک روند میرسیم و قیمت در خلاف جهت روند قبلی شکست انجام میدهد. زمانی که قیمت سطحی مهم مانند حمایت یا مقاومت را بشکند و بعد از این سطوح تثبیت شود، احتمال دارد که جهت بازار تغییر کند. این نوع بریک اوت بیشتر در الگوهایی مثل سر و شانه و دابل تاپ/باتم دیده میشود.
فیک بریک اوت یا بریک اوت نامعتبر
زمانی که قیمت از یک سطح مهم عبور میکند اما دوباره به محدوده قبلی بازمیگردد، بریک اوت نامعتبر (False Breakout) یا فیک بریک اوت (fake breakout) اتفاق میافتد.
این شرایط معمولا به دلیل جذب نقدینگی (Liquidity Grab) رخ میدهد، جایی که مارکت میکر ها نقدینگی معاملهگران را جذب کرده و سپس مسیر جدیدی را انتخاب میکنند. برای جلوگیری از ورود زودهنگام، تایید حجم معاملات، نوع کندلها و رفتار سفارشات اهمیت دارد.
بریک اوت نوسانی
بریک اوت نوسانی (Swing Breakout) یا شکست سوئینگ معمولا در تایم فریمهای کوتاهتر و پس از دورهای از نوسانات شدید اتفاق میافتد. قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را پشت سر میگذارد و با سرعت بالا به سمت جدیدی حرکت میکند. اسکلپرها و معامله گران روزانه اغلب از این شرایط برای معاملات سریع استفاده میکنند.
تفاوت شکست معتبر و شکست کاذب
تفاوت شکست معتبر و شکست کاذب در ادامه روند یا برگشت از روند است؛ در یک بریک اوت معتبر، حجم معاملات افزایش پیدا میکند و قیمت پس از شکست سطح، تثبیت میشود. اگر قیمت بدون حجم معاملات بالا سطحی را بشکند و سریعا برگردد، احتمال شکست کاذب یا همان شکست جعلی بالاست. بررسی رفتار کندلها، مثل تشکیل کندل های ماروبوزو یا اینگالفینگ در شکستهای واقعی، میتواند تاییدیه قوی باشد. همچنین، بررسی جذب نقدینگی کمک میکند تا متوجه شویم که آیا شکست فقط برای جذب نقدینگی بوده یا واقعا بازار به سمت جدیدی حرکت میکند. استفاده از Order Flow، تایم فریم بالاتر و تاییدیههای دیگر مثل پولبک به سطح شکسته شده میتواند احتمال اشتباه را کاهش دهد.
استراتژی های معاملاتی برای ترید بر اساس بریک اوت
در ادامه، چند استراتژی رایج برای ترید براساس بریک اوت را معرفی کردیم:
- استراتژی کلاسیک بریک اوت
- بریک اوت با تایید حجم
- بریک اوت و شکست کاذب
- بریک اوت در تایم فریمهای مختلف
- بریک اوت همراه با اندیکاتورها
در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده میپردازیم:
استراتژی کلاسیک بریک اوت
استراتژی کلاسیک بریک اوت معاملهگر منتظر میماند تا قیمت سطح حمایت یا مقاومت را با حجم بالا بشکند و پس از تثبیت و پولبک وارد معامله در جهت شکست شود. تایید این شکست با حجم معاملات و کندلهای تاییدی مثل مارابوزو یا اینگالفینگ اهمیت زیادی دارد.
بریک اوت با تایید حجم
این استراتژی تاکید زیادی بر حجم معاملات دارد , وقتی قیمت به سطح مهمی میرسد و حجم معاملات به طور ناگهانی افزایش مییابد، نشاندهنده ورود بازیگران بزرگ بازار است.
اگر شکست با حجم پایین اتفاق بیفتد، احتمال فیک بریک اوت بالاست.
بریک اوت و شکست کاذب
در روش بریک اوت و شکست کاذب ابتدا معاملهگر منتظر یک فیک بریک اوت میماند؛ یعنی قیمت سطح را میشکند اما سریع به محدوده قبلی برمیگردد. این اتفاق معمولا به دلیل جذب نقدینگی رخ میدهد. پس از این شکست کاذب، ورود به معامله در جهت مخالف، میتواند یک فرصت مناسب باشد.
بریک اوت در تایم فریمهای مختلف
در استراتژی بریک اوت در تایم فریمهای مختلف ابتدا یک سطح مهم در تایم فریمهای بالاتر (مثلا Daily یا H4) مشخص میشود، سپس در تایم فریمهای کوتاهتر (مثل M15 یا M5) ورود انجام میشود. این کار باعث میشود معاملهگر بتواند نقطه ورود دقیقتری را انتخاب کند و با حد ضرر کوچکتر وارد معامله شود.
بریک اوت همراه با اندیکاتورها
برای افزایش دقت، برخی معاملهگران از اندیکاتور هایی مانند مکدی و RSI برای تایید بریک اوت استفاده میکنند. مثلا در زمانی که قیمت از باندهای بولینگر خارج میشود و حجم معاملات بالا میرود، احتمال یک شکست واقعی بیشتر میشود.
گپ بریک اوت چیست؟
گپ بریک اوت (Gap Breakout) زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک دارایی در ابتدای یک سشن معاملاتی، با فاصلهای نسبت به قیمت بسته شدن سشن قبلی باز شود و این گپ سطحی مهم مثل حمایت، مقاومت یا محدوده تثبیت قیمت را بشکند. این نوع شکست معمولا تحت تاثیر اخبار اقتصادی، گزارشهای مالی یا رویدادهای مهم بازار رخ میدهد و میتواند نشاندهنده ورود قدرتمند سرمایهگذاران باشد. در برخی موارد، گپ میتواند بسته شود (Gap Fill)، اما اگر شکست معتبر باشد، قیمت در جهت گپ بریک اوت حرکت کرده و فرصتهای معاملاتی قوی ایجاد میکند.
تفاوت پولبک و بریک اوت چیست؟
تفاوت پولبک و بریک اوت در نوع حرکت قیمت و موقعیت آن نسبت به سطوح مهم بازار مشخص میشود؛ بریک اوت زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را با قدرت بشکند و در مسیر جدید حرکت کند. این شکست معمولا با افزایش حجم همراه است و اگر معتبر باشد، نشان دهنده تغییر در تعادل عرضه و تقاضا خواهد بود. پولبک یک حرکت اصلاحی موقت است که پس از یک روند قوی اتفاق میافتد. در این حالت، قیمت به سطح شکستهشده برمیگردد و معمولا پس از گرفتن لیکوئیدیتی یا تست مجدد سطح، در جهت روند اصلی ادامه میدهد. برای تشخیص این دو باید به حجم معاملات، تاییدیههای کندلی (مثل اینگالفینگ یا پین بار) و رفتار قیمت در تایم فریمهای بالاتر توجه کرد.
آنچه که از مقاله بریک اوت چیست آموختیم:
بریک اوت (Breakout) در فارکس به شکسته شدن سطوح حمایت یا مقاومت گفته میشود که معمولا با افزایش حجم معاملات همراه است و آغاز یک روند جدید را نشان میدهد. معاملهگران از بریک اوت برای ورود به موقعیتهای معاملاتی استفاده میکنند و تشخیص نوع آن اهمیت زیادی دارد. در این مقاله، انواع بریک اوت مانند ادامهدار، بازگشتی، فیک بریک اوت و نوسانی بررسی شده است. همچنین استراتژیهای معاملاتی مبتنی بر بریک اوت، تفاوت آن با پولبک و نحوه تشخیص شکست معتبر از شکست کاذب توضیح داده شدهاند.
