توسط : 
فیک بریک اوت چیست؟
فیک بریک اوت (Fake Breakout) یا شکست کاذب به وضعیتی گفته میشود که در آن قیمت یک دارایی به نظر میرسد که سطح مقاومت یا حمایت را شکسته است، اما پس از آن به سرعت به روند قبلی خود برمیگردد. این نوع از بریک اوت در تحلیل تکنیکال میتواند فریبدهنده باشد برای تریدرهایی که انتظار دارند روند ادامه یابد، در حالی که در واقع این شکستن قیمت تنها یک سیگنال اشتباه است. بریک اوت کاذب معمولا در بازارهایی با نوسانات زیاد یا زمانی که حجم معاملات کم است، مشاهده میشود.
نکته: فیک بریک اوت با نام های فالس بریک اوت (False Breakout)، بریک اوت کاذب، شکست کاذب، شکست جعلی و فیلد بریک اوت (failed breakout) نیز شناخته میشود.
چرا فیک بریک اوت در بازار فارکس رخ میدهد؟
فیک بریک اوت برعکس بریک اوت در بازار فارکس زمانی رخ میدهد که قیمت به ظاهر سطح مهمی از حمایت یا مقاومت را میشکند، اما پس از ایجاد این حرکت، به سرعت به جهت قبلی خود باز میگردد. این اتفاق به دلیل نوسانات شدید در این بازار، میتواند بهطور خاص در زمانهایی که حجم معاملات پایین است، بیشتر مشاهده شود.
تریدرها بهویژه در شرایطی که اخبار یا رویدادهای اقتصادی تاثیرگذار منتشر میشود، باید مراقب این نوع سیگنالها باشند. Fake Breakout ممکن است به دلیل خطای تحلیلگران، هیجان معاملهگران کوتاهمدت یا تلاشهای بازارسازان برای ایجاد دامهای قیمتی باشد. بنابراین، برای جلوگیری از ورود به دام این نوع حرکتها، داشتن تاییدیههای بیشتر مانند حجم معاملات و الگوهای کندل استیک معتبر ضروری است.
انواع فیک بریک اوت
انواع فیک بریک اوت در تحلیل تکنیکال عبارتند از:
- فیک بریک اوت صعودی
- فیک بریک اوت نزولی
- فیک بریک اوت در الگوهای ادامهدهنده
- فیک بریک اوت در الگوهای معکوس
در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده خواهیم پرداخت:
فیک بریک اوت صعودی
فیک بریک اوت صعودی (Bullish Fake Breakout) زمانی اتفاق میافتد که قیمت از سطح مقاومت عبور میکند و به نظر میرسد که روند صعودی شروع شده است. اما پس از این حرکت، قیمت به سرعت به زیر سطح مقاومت برگشته و روند نزولی ادامه مییابد.
این نوع فالس بریک اوت در بازارهایی با نوسانات بالا یا زمانی که معاملهگران به اشتباه به سیگنالهای اشتباه واکنش نشان میدهند، دیده میشود.
فیک بریک اوت نزولی
در فیک بریک اوت نزولی (Bearish Fake Breakout) قیمت به پایین سطح حمایت میرسد و به نظر میآید که روند نزولی آغاز شده است. اما پس از شکستن این سطح، قیمت به سرعت بازگشته و به سمت بالا حرکت میکند، نشان میدهد که روند صعودی ادامه خواهد داشت. این نوع از شکست جعلی اکثرا در شرایطی ایجاد میشود که حجم معاملات پایین است یا خبرهای غیرمنتظره بازار را تحت تاثیر قرار میدهد.
فیک بریک اوت در الگوهای ادامهدهنده
فیک بریک اوت در الگوهای ادامه دهنده زمانی رخ میدهد که قیمت از یک الگوی ادامه دهنده مثل مثلث، مستطیل یا کانال خارج میشود. در این حالت، به نظر میرسد که قیمت روند جدیدی را آغاز کرده است، اما در نهایت به داخل الگو بازگشته و روند قبلی ادامه مییابد. تریدرها باید دقت کنند که حرکتهای قیمتی در این الگوها به طور معمول به تاییدیههای بیشتر نیاز دارند تا از وقوع شکست کاذب جلوگیری کنند.
فیک بریک اوت در الگوهای معکوس
در این نوع فیک بریک اوت، الگوهایی مانند سر و شانه، دو قله یا دو دره تشکیل میشود که نشاندهنده احتمال تغییر روند است. پس از شکستن سطح کلیدی، قیمت ممکن است ابتدا به جهت معکوس حرکت کند، اما سپس بلافاصله به سمت روند قبلی باز میگردد. این نوع فیلد بریک اوت معمولاً زمانی اتفاق میافتد که بازار بهطور سریع و ناگهانی به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد، اما در نهایت به روند اصلی خود بازمیگردد.
نحوه تشخیص فیک بریک اوت
برای شناسایی فیک بریک اوت قبل از ورود به معامله، معاملهگران باید به چند عامل مهم توجه کنند. ابتدا بررسی حجم معاملات اهمیت زیادی دارد؛ زمانی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را میشکند، باید حجم معاملات بالا باشد تا این حرکت تایید شود. اگر حجم پایین باشد، احتمال بریک اوت نادرست بیشتر است. همچنین، الگوهای کندلی معتبر میتواند به پیش بینی جهت حرکت قیمت کمک کند. توجه به برگشت سریع قیمت به محدوده قبلی پس از شکستن سطح نیز نشانهای از بریک اوت نادرست است. برای جلوگیری از ریسکهای بیمورد، تریدرها باید از تاییدات اضافی و تحلیل دقیق استفاده کنند.
استراتژی معاملاتی برای فیک بریک اوت
استراتژی معاملاتی برای فیک بریک اوت به دقت در شناسایی حرکتهای غلط قیمت و تاییدات اضافی بستگی دارد. در ابتدا، پس از مشاهده شکستن سطح حمایت یا مقاومت، باید منتظر تایید حرکت باشیم؛ اگر حجم معاملات پایین باشد، احتمال وقوع فیک بریک اوت زیاد است. بهطور معمول، در چنین شرایطی بهتر است وارد معامله نشویم. یکی از استراتژیهای محبوب، استفاده از الگوهای کندلی مثل کندلهای معکوس است که در نزدیکی سطح شکسته ظاهر میشوند. همچنین، میتوان با استفاده از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور RSI یا اندیکاتور مکدی به دنبال واگراییها بود که این سیگنالها میتوانند کمک کنند تا از وقوع فیک بریک اوت جلوگیری کنیم. در نهایت، به محض اینکه قیمت به سطح قبلی خود بازگشت، میتوان با تاییدات مناسب وارد معامله شد.
آنچه که از مقاله فیک بریک اوت آموختیم:
فیک بریک اوت یا شکست کاذب زمانی اتفاق میافتد که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را شکسته و سپس به سرعت به مسیر قبلی خود بازمیگردد. این حرکت در بازار فارکس به دلیل نوسانات و حجم پایین معاملات میتواند فریبدهنده باشد. در این مقاله، انواع فیک بریک اوت، علل بروز آن، روشهای شناسایی این حرکتهای اشتباه و استراتژیهای معاملاتی برای جلوگیری از ورود به دام این نوع سیگنالها بررسی شده است. با توجه به نکات ذکر شده، تریدرها میتوانند ریسک خود را کاهش داده و معاملات موفقتری انجام دهند.
